Dow Jones ateities sandoriai: VKI infliacijos ataskaita turi būti pateikta po to, kai S&P 500 sumušė pagrindinį lygį


Dow Jones ateities sandoriai ketvirtadienį šiek tiek pakilo kartu su S&P 500 ateities sandoriais ir Nasdaq ateities sandoriais po sunkios S&P 500 ir akcijų rinkos ralio dienos. Visų akys nukryps į spalio mėnesio VKI infliacijos ataskaitą.




X



Trečiadienį akcijų rinkos ralis prarado pozicijas, S&P 500 indeksui grįžus žemiau 50 dienų slenkančio vidurkio. Mišrūs rinkimų rezultatai, Bitkoino bėdos tęsiasiatnaujintas Kinijos uždarymas ir gresiantis vartotojų kainų indeksas buvo galimi veiksniai.

Bitkoinas nukrito iki dviejų metų žemiausio lygio, nes didžiausia pasaulyje kriptovaliutų birža „Binance“ trečiadienio popietę pareiškė, kad nepirks konkuruojančio FTX.

Megacaps nepadėjo. Tesla (TSLA) trečiadienį nukrito žemiau pagrindinių lygių iki žemiausio lygio per dvejus metus, o ketvirtadienį pasirodęs ilgalaikis bulius pasmerkė „Twitter cirko“ poveikį „Tesla“ prekės ženklui. Amazon.com (AMZN) taip pat nustatė naujas meškų rinkos žemumas. Apple (AAPL) buvo blogiausias nuo birželio mėn Microsoft (MSFT) ir „Google“ tėvas Abėcėlė (GOOGL) šiek tiek nukrito.

„Facebook“ tėvas Meta platformos (META) buvo išimtis, atšokusi po kamuolio paskelbė apie darbo ir išlaidų mažinimą. Tačiau pagrindiniai tiekėjai krito.

Pagrindinis uždarbis

Katalizatorių farmacija (CPRX), Puiki energija (EE), Celsijaus holdingai (CELH) ir Rivianas (RIVN).

CPRX akcijos šiek tiek pakilo prieš rinką Catalyst Pharma įveikė EPS ir pajamų peržiūros. Biotechnologijos taip pat reiškė, kad ketvirtojo ketvirčio pardavimai atitiko sutarimą. Katalizatoriaus akcijos trečiadienį nukrito 5,35%, grįždamos į maždaug ankstyvą pradžią.

CELH akcijos per naktį šoktelėjo dėl spartaus Celsijaus pajamų augimo, kai energetinių gėrimų gamintojas trečiadienį nukrito iki žemiausio lygio nuo liepos. Rivian akcijos atšoko mišrūs III ketvirčio rezultatai nukritus iki žemiausio lygio per keturis mėnesius Lucid (LCID) rezultatai.

EE akcijomis neprekiaujama po to, kai „Excelerate pelni“ viršijo peržiūras. „Excelerate“ akcijos trečiadienį slydo, išbandant 50 dienų liniją.

Ankstyvą ketvirtadienį, Nio (NIO) ketvirtadienio pradžioje pranešė apie didesnį, nei tikėtasi, nuostolį, tačiau pajamos išaugo. Tesla China EV varžovas taip pat davė konservatyvios IV ketvirčio pristatymo gairės dėl naujausių su Covid susijusių gamybos problemų. Prekyboje prieš prekybą Nio akcijos šiek tiek pakilo. Trečiadienį akcijos smuko iki žemiausios vertės per dvejus metus, kai pietinis gamybos centras Guangdžou paskelbė apie „Covid“ užblokavimą, kuris smukdė daugelį Kinijos akcijų.

Tuo tarpu tinklų įmonė „Digi International“. (DGII) taip pat viršijo vaizdus prieš atidarymą. Iki ketvirtadienio atidarymo akcijomis dar nebuvo prekiaujama. DGII akcijos trečiadienį sumažėjo iki 50 dienų linijos, nes jos veikia kylanti bazė pirkimo taškas.

VKI infliacijos ataskaita

Spalio mėnesio vartotojų kainų indeksas bus paskelbtas ketvirtadienį 8.30 val. Ekonomistai tikisi, kad VKI infliacijos ataskaita parodys, kad kainos pakilo 0,7%, palyginti su rugsėjo mėn. Pagrindinis VKI, neįskaitant maisto ir energijos, turėtų pakilti 0,5 proc.

Metinis VKI infliacijos lygis turėtų sumažėti iki 8% nuo rugsėjo mėnesio 8,2%. Manoma, kad pagrindinė infliacija išlieka 6,6%.

Federalinis rezervų bankas nori pamatyti aiškius ir įtikinamus infliacijos lėtėjimo įrodymus prieš baigdamas palūkanų didinimą. Rinkos šiek tiek linksta į 50 bazinių punktų FED palūkanų normos kėlimą gruodį, tačiau vis dar yra didelė tikimybė, kad bus pasiektas penktas iš eilės 75 bazinių punktų pokytis. Lapkričio mėnesio užimtumo duomenys ir VKI ataskaita bus paskelbti prieš gruodžio mėn. FED susitikimą ir paskelbimą.

Dow Jones ateities sandoriai šiandien

Dow Jones ateities sandoriai, palyginti su tikrąja verte, pakilo 0,3%. S&P 500 ateities sandoriai pakilo 0,35%, o Nasdaq 100 ateities sandoriai – 0,55%.

10 metų iždo pajamingumas sumažėjo 7 baziniais punktais iki 4,08%.

VKI infliacijos ataskaita tikrai pakeis Dow Jones ateities sandorių ir iždo pajamingumą.

Bitkoinas kainavo apie 16 500 USD, o trečiadienio popietę buvo žemiausios per dvejus metus, o FTX likimas atrodė baisus.

Žalios naftos kainos šiek tiek sumažėjo, o gamtinės dujos pabrango 2%. Variniai ateities sandoriai nukrito žemyn.

Prisiminkite, kad veiksmas per naktį Dow ateities sandoriai o kitur nebūtinai reiškia tikrąją prekybą kitą įprastą akcijų birža sesija.


Prisijunkite prie IBD ekspertų, kurie analizuoja tinkamas akcijas akcijų rinkos mitinge per IBD Live


Akcijų rinkos ralis

Akcijų rinkos ralis trečiadienį prasidėjo nevienareikšmiškai, bet vėliau prarado pozicijas, ypač po pietų, ir baigėsi sesijos žemumoje.

„Dow Jones Industrial Average“ trečiadienį smuko beveik 2%. biržos prekyba. S&P 500 indeksas nukrito 2,1%. Nasdaq kompozitas nuslydo 2,5%. Mažos kapitalizacijos „Russell 2000“ smuko 2,7%.

10 metų iždo pajamingumas padidėjo 2 baziniais punktais iki 4,15%.

Doleris turėjo stiprią sesiją po didelio kritimo per tris dienas.

JAV žalios naftos kainos nukrito 3,5% iki 85,83 USD už barelį. Savaitinės JAV naftos atsargos išaugo labiausiai per mėnesį. Tuo tarpu Kinijos uždarymas sukėlė susirūpinimą dėl žalios paklausos ten. JAV gamtinių dujų ateities sandoriai sumažėjo 4,5%.

Bitcoin

Bitkoinas vėl smuko, nes antradienio preliminarus FTX pirkimo sandoris „Binance“ žlugo, o „Binance“ pasitraukė pažvelgęs į savo konkurento knygas. „Tikėjomės padėti FTX klientams užtikrinti likvidumą, tačiau problemos nepriklauso nuo mūsų kontrolės ar galimybių padėti“, – sakoma Binance pareiškime trečiadienio popietę.

FTX, kuri anksčiau šiais metais atrodė kaip potencialus gelbėtojas sergančioms kriptovaliutų įmonėms, dabar gresia žlugimas.

Bitcoin nukrito iki 15 554,48 USD, o tai yra blogiausia per dvejus metus. Pirmoji kriptovaliuta tik pirmadienį nukrito žemiau 20 000 USD. Kiti pagrindiniai kriptovaliutų produktai, tokie kaip Ethereum, taip pat toliau parduodami kartu su su kriptovaliutomis susijusios akcijos.

ETF

Tarp geriausi ETFInnovator IBD 50 ETF (FFTY) smuko 4,2 %, o Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) perleido 1,8 proc. iShares išplėstinis techninės programinės įrangos sektoriaus ETF (PVM) sumažėjo 2,2%, o „Microsoft“ akcijos buvo pagrindinis komponentas. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) atsitraukė 2,7 proc.

ARK Innovation ETF, atspindintis labiau spekuliatyvias istorijasARKK) nukrito 6,5%, o ARK Genomics ETF (ARKG) 4,3 proc. „Tesla“ akcijos yra pagrindinė „Ark Invest“ ETF akcijų dalis.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nuslydo 5,4 %, o Global X US Infrastructure Development ETF (PAVEIKTI) prarado 2,1 proc. US Global Jets ETF (JETS) sumažėjo apie 1 proc. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sumažėjo 1,75 proc. The Energy Select SPDR ETF (XLE) išparduota 4,9 %, o finansinis pasirinkimas SPDR ETF (45) sumažėjo 1,7 proc. Sveikatos priežiūros pasirinkto sektoriaus SPDR fondas (XLV) sumažėjo 1,1 proc.


Penkios geriausios Kinijos akcijos, kurias reikia žiūrėti dabar


Tesla atsargos

„Tesla“ akcijos smuko 7,2% iki 177,59, numušdamos žemiausias 2021 m. Vėlyvą antradienį Elonas Muskas paskelbė, kad lapkričio 4, 7 ir 8 d. pardavė TSLA akcijų už beveik 4 mlrd. Atskleidimas gali panaikinti TSLA akcijų iškyšą, nors Muskas dar nesakė, kad baigė parduoti savo naujausią akcijų partiją.

Elono Musko „Twitter“ perėmimas turi platesnį poveikį. Tai atima daug jo laiko ir nerimaujama, kad jo „Twitter“ judesiai ir tviterio žinutės pakenks Elono Musko prekės ženklui, o galbūt ir Teslai. Trečiadienį „Twitter Spaces“ vykusiame renginyje Muskas kalbėjo apie prenumeratas ir taupymo bei mokėjimo funkcijų pridėjimą, tačiau nieko nepadarė, kad susigrąžintų atsargius reklamuotojus.

Be to, „Tesla“ gali kristi kartu su kitomis Kinijoje esančiomis akcijomis dėl sustiprėjusio uždarymo. Be to, daugelis JAV ir Kinijos elektromobilių akcijų trečiadienį patyrė dviženklį nuostolį, įskaitant Nio, Lucid ir RIVN akcijas.

Galiausiai, Tesla vis dar valdo šiek tiek Bitcoin.

Vėlų trečiadienio vakarą prezidentas Bidenas, atsakydamas į klausimą, ar Muskas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui, pasakė: „Tai verta dėmesio“, – pridūrė, kad yra „daug būdų“ tai padaryti.

TSLA akcijos nukrito 2%, nes Wedbush analitikas Danas Ivesas sumažino tikslinę kainą iki 250 nuo 300 ir išbraukė „Tesla“ iš „Geriausių idėjų“ sąrašo. Jis sakė, kad „Twitter cirko šou pamažu pradeda daryti įtaką nesugadintam elektromobilių prekės ženklui Tesla ir tai gali turėti įtakos paklausai toliau“.


Tesla vs. BYD: Kuris EV milžinas yra geresnis?


Kitos Megacap akcijos

„Meta Platforms“ atleis 11 000 darbo vietų arba 13% savo darbuotojų. „Facebook“ patronuojanti įmonė taip pat sumažins infrastruktūros išlaidas, nes investuotojai atsisakė didelių metaversinių išlaidų. META akcijos pabrango 5,2%, tačiau išlaidų pažabojimas sumažėjo Arista tinklai (pusės), Nvidia (NVDA) ir kiti tiekėjai, gaunantys naudos iš metaversijos.

„Apple“ akcijos nukrito 3,3% iki 134,87. Nors „iPhone“ gamintojas nesumažino savo spalio mėnesio dienos žemumų arba birželio 16 d. lūžusios rinkos dugno, AAPL akcijos užsidarė blogiausiame lygyje nuo birželio 17 d. Anksčiau šią savaitę „Apple“ perspėjo, kad „China Covid“ apribojimai pakenks „iPhone 14 Pro“ gamybai.

„Amazon“ akcijos atpigo 4,3%, nukritusios iki žemiausio taško nuo 2020 m. kovo. MSFT akcijos atpigo 1,9%. „Google“ akcijos atpigo 1,8%. Tačiau abu vis dar šiek tiek pakilo per savaitę.

Rinkos ralio analizė

Kai tik akcijų rinkos ralis įgavo pagreitį, pardavimas sugrįžo trečiadienį. „Dow Jones“ atsitraukė šiek tiek žemiau savo 200 dienų linijos. S&P 500 nukrito žemiau savo 50 dienų slenkančio vidurkio. Russell 2000 taip pat nulūžo žemiau 50 dienų ribos.

Atsilikęs Nasdaq atsitraukė po to, kai antradienį patyrė pasipriešinimą ties 21 dienos linija.

Iždo pajamingumas pakilo, bet nedaug. Doleris atsigavo, tačiau pastaruoju metu jis smuko. Vis dar neaiškūs rinkimų rezultatai, rodantys mažesnę GOP bangą, nei tikėtasi, galėjo turėti įtakos. Prie to prisidėjo bitkoinų nuosmukis, Kinijos užblokavimas ir dažnai neigiamos uždarbio reakcijos.

Galiausiai pastarąją savaitę rinkos mitingas buvo spaudžiamas. S&P 500 viršija 50 dienų ribą yra minimalus rinkos stiprumo lygis. Nasdaq pakilimas virš šio pagrindinio lygio būtų dar stipresnis signalas.

Spalio mėnesio VKI ataskaita galėtų nustatyti FED palūkanų kėlimo lūkesčius ir galbūt rinkos kryptį bent kelioms savaitėms.


Laikykite rinką naudodami IBD ETF rinkos strategiją


Ką daryti dabar

Rinkos ralis yra ribotas, nors Dow artėja prie naujausių aukščiausių rodiklių, o Nasdaq – netoli meškų rinkos žemumų. Nepastovi, šoninė rinka yra itin pavojinga investuotojams.

Stipri bulių rinka paprastai pakelia visas valtis. Meškų turgus juos paskandina, visus varydamas į sausą žemę. Tačiau neramios rinkos vandenys pakaks suvilioti investuotojus nedideliais indeksų svyravimais ir dideliu atskirų akcijų padidėjimu. Tačiau nusipirkę netoli trumpalaikių viršūnių, investuotojai pakliūva į akį, kai akcijos smunka. Tai gali tęstis ir tęstis, kai investuotojai patiria mažų arba labai didelių nuostolių.

Gerai atlikti kai kuriuos bandomuosius pirkimus ir užimti pozicijas, jei jie dirba, nors galite apsvarstyti galimybę greitai gauti bent dalinį pelną šioje aplinkoje. Tačiau investuotojai turėtų palaukti, kol rinkos sąskrydis parodys ilgalaikį stiprumą, prieš pradėdami reikšmingą poveikį.

Tačiau svarbu išlikti susižavusiems. Investuotojai turėtų turėti žaidimo planą ir įvykdyti, jei rinka ar individualūs akcijų paketai nukrenta ar padidėja. Atnaujinkite savo stebėjimo sąrašus, kad būtumėte pasirengę pasinaudoti kitu tikru bulių rinkos mitingu.

Skaityti Didelė nuotrauka kiekvieną dieną sinchronizuoti su rinkos kryptimi ir pirmaujančiomis akcijomis bei sektoriais.

Sekite Edą Carsoną „Twitter“ adresu @IBD_ECarson akcijų rinkos naujienoms ir kt.

TAU TAIP PAT GALI PATIKTI:

Kodėl šis IBD įrankis supaprastina Searsk Populiariausioms akcijoms

Su MarketSmith gaukite kitas dideles laimėtas akcijas

Norite gauti greitą pelną ir išvengti didelių nuostolių? Išbandykite SwingTrader

IBD Digital: atrakinkite IBD aukščiausios kokybės akcijų sąrašus, įrankius ir analizę šiandien

200 dienų vidurkis: paskutinė paramos linija?